宏利集利债券A
(162210)公募债券型
1.2614
0.14%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
2.2001
累计净值 [2026-03-06]
1.2632
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：6.46%
- 最近两年：-2.29%
- 最近三年：-6.19%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.48亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||