宏利集利债券A
(162210)公募债券型
1.3458
-0.80%-0.0225
单位净值 [2026-06-05]
2.2845
累计净值 [2026-06-05]
2.7964
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：6.84%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：7.69%
- 最近一年：15.12%
- 最近两年：20.08%
- 最近三年：23.77%
- 成立以来：177.62%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384 | 东山精密 | 1.49% | 42.80 | 4421.24 | 0.03% | 8.89 (20.77%) |
| 2 | 002463 | 沪电股份 | 1.43% | 55.88 | 4245.20 | 0.03% | 2.87 (5.14%) |
| 3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1.24% | 70.73 | 3689.98 | 0.03% | 4.70 (6.64%) |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1.05% | 63.06 | 3106.34 | 0.01% | 0.72 (1.14%) |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 1.03% | 36.32 | 3062.12 | 0.05% | -10.21 (-28.11%) |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 1.00% | 57.85 | 2976.96 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 301031 | 中熔电气 | 0.86% | 18.42 | 2546.12 | 0.24% | 新增 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 0.82% | 369.47 | 2420.03 | 0.03% | 新增 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 0.76% | 5.04 | 2254.22 | 0.01% | -2.84 (-56.32%) |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 0.75% | 39.65 | 2223.57 | 0.03% | 新增 |