宏利集利债券A
(162210)公募债券型
1.3345
0.03%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
2.2732
累计净值 [2026-06-12]
2.7530
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：13.86%
- 最近两年：18.81%
- 最近三年：22.40%
- 成立以来：175.29%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：李宇璐,石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.05亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.04 | 2024-11-07 |
| 4 | 0.05 | 2024-09-30 |
| 5 | 0.06 | 2024-08-29 |
| 6 | 0.03 | 2024-06-26 |
| 7 | 0.06 | 2023-06-29 |
| 8 | 0.05 | 2022-06-15 |
| 9 | 0.06 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.07 | 2020-12-28 |
| 11 | 0.04 | 2019-09-26 |
| 12 | 0.05 | 2018-06-25 |
| 13 | 0.01 | 2018-01-11 |
| 14 | 0.24 | 2016-11-28 |
| 15 | 0.02 | 2016-01-14 |
| 16 | 0.02 | 2016-01-14 |
| 17 | 0.04 | 2015-01-14 |
| 18 | 0.06 | 2013-05-17 |
| 19 | 0.01 | 2013-04-11 |
| 20 | 0.01 | 2011-01-21 |
| 21 | 0.01 | 2010-01-29 |
| 22 | 0.02 | 2009-03-23 |