宏利集利债券A

(162210)公募债券型
+添加自选
1.2674 0.73%+0.0092
单位净值 [2026-03-10]
2.2061
累计净值 [2026-03-10]
1.2767 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：7.46%
  • 最近两年：-2.27%
  • 最近三年：-5.42%
  • 成立以来：26.74%
  • 成立日期：2008-09-26
  • 基金经理：李宇璐,石磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.48亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-26
2 0.04 2024-11-07
3 0.05 2024-09-30
4 0.06 2024-08-29
5 0.03 2024-06-26
6 0.06 2023-06-29
7 0.05 2022-06-15
8 0.06 2021-12-09
9 0.07 2020-12-28
10 0.04 2019-09-26
11 0.05 2018-06-25
12 0.01 2018-01-11
13 0.24 2016-11-28
14 0.02 2016-01-14
15 0.04 2015-01-14
16 0.06 2013-05-17
17 0.01 2013-04-11
18 0.01 2011-01-21
19 0.01 2010-01-29
20 0.02 2009-03-23