国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：2.32%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：70.90%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 0.9092 | 1.2822 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 0.9092 | 1.2822 | 0.01% |
| 2024-05-22 | 0.9091 | 1.2821 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 0.9089 | 1.2819 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 0.9091 | 1.2821 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 0.9087 | 1.2817 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 0.9086 | 1.2816 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 0.9085 | 1.2815 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 0.9083 | 1.2813 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 0.9081 | 1.2811 | 0.03% |
更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双佳信用债券(LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.02亿份 | 未公布 |
张蕙显 上任时间：2021-01-19
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧
张昊 上任时间：2021-03-25
张昊先生,五年金融从业经历,曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部, 嘉实基金管理有限公司交易部。2016 年加入新时代证券股份有限公司,担任固定收益类产品投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验, 善于把握交易机会。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)（2024年第2号） |
| 2024-04-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构的公告 |
| 2024-03-29 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-01 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-03-01 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-03-01 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-22 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 |
| 2023-09-18 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份额及最低持有份额数额限制的公告 |