国联安双佳信用债券(LOF)

(162511)公募债券型LOF
+添加自选
0.9586 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.3316
累计净值 [2026-03-06]
0.9589 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：6.27%
  • 最近三年：10.25%
  • 成立以来：41.18%
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金经理：俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.21亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国联安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-06-05 2015-06-04 1.2200 1.0000 1.220000
2014-12-04 2014-12-03 1.0016 1.0000 1.001600
2014-06-04 2014-06-03 1.0043 1.0000 1.004300
2013-12-04 2013-12-03 1.0109 1.0000 1.010900
2013-06-04 2013-06-03 1.0114 1.0000 1.011400
2012-12-05 2012-12-03 1.0130 0.9960 1.017197