国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9670
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3400
累计净值 [2026-06-12]
0.9672
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：81.77%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：俞善超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | 2015-06-04 | 1.2200 | 1.0000 | 1.220000000 |
| 2014-12-04 | 2014-12-03 | 1.0016 | 1.0000 | 1.001600000 |
| 2014-06-04 | 2014-06-03 | 1.0043 | 1.0000 | 1.004300000 |
| 2013-12-04 | 2013-12-03 | 1.0109 | 1.0000 | 1.010900000 |
| 2013-06-04 | 2013-06-03 | 1.0114 | 1.0000 | 1.011400000 |
| 2012-12-05 | 2012-12-03 | 1.0130 | 0.9960 | 1.017197080 |