国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9087
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2817
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：70.81%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2019-06-25 |
| 2 | 0.044000 | 2018-12-20 |
| 3 | 0.045000 | 2018-10-30 |
| 4 | 0.047000 | 2018-09-11 |
| 5 | 0.048000 | 2018-06-28 |
| 6 | 0.046000 | 2018-04-19 |
| 7 | 0.111000 | 2017-12-14 |