国联安双佳信用债券(LOF)

(162511)公募债券型LOF
+添加自选
0.9587 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3317
累计净值 [2026-03-10]
0.9589 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：6.27%
  • 最近三年：10.32%
  • 成立以来：41.19%
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金经理：俞善超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.21亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2019-06-25
2 0.04 2018-12-20
3 0.04 2018-10-30
4 0.05 2018-09-11
5 0.05 2018-06-28
6 0.05 2018-04-19
7 0.11 2017-12-14