国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9587
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3317
累计净值 [2026-03-10]
0.9589
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:0.48%
- 最近一年:1.79%
- 最近两年:6.27%
- 最近三年:10.32%
- 成立以来:41.19%
- 成立日期:2012-06-04
- 基金经理:俞善超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.21亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2019-06-25 |
| 2 | 0.04 | 2018-12-20 |
| 3 | 0.04 | 2018-10-30 |
| 4 | 0.05 | 2018-09-11 |
| 5 | 0.05 | 2018-06-28 |
| 6 | 0.05 | 2018-04-19 |
| 7 | 0.11 | 2017-12-14 |