国联安双佳信用债券(LOF)

(162511)公募债券型LOF
0.9585 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3315
累计净值 [2026-03-09]
0.9584 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.46%
  • 最近一年:1.75%
  • 最近两年:6.25%
  • 最近三年:10.22%
  • 成立以来:41.16%
  • 成立日期:2012-06-04
  • 基金经理:俞善超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.21亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2019-06-25
2 0.04 2018-12-20
3 0.04 2018-10-30
4 0.05 2018-09-11
5 0.05 2018-06-28
6 0.05 2018-04-19
7 0.11 2017-12-14