国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)公募债券型LOF
0.9087
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2817
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：6.39%
- 成立以来：70.81%
- 成立日期：2012-06-04
- 基金经理：张昊 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.51 | 0.10% | 59.74% |
| 金融业 | 12.27 | 0.05% | 28.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.92 | 0.02% | 11.53% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 106.91 | 0.42% | 76.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.85 | 0.09% | 16.28% |
| 金融业 | 6.18 | 0.02% | 4.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.46 | 0.02% | 3.18% |