广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.6113
-0.05%-0.0008
单位净值 [2024-05-17]
2.0864
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:2.30%
- 最近半年:4.64%
- 今年以来:3.85%
- 最近一年:6.75%
- 最近两年:9.45%
- 最近三年:9.82%
- 成立以来:129.55%
- 成立日期:2011-08-05
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.15亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.6113 | 2.0864 | -0.05% |
2024-05-16 | 1.6121 | 2.0872 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.6122 | 2.0873 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.6121 | 2.0872 | 0.09% |
2024-05-13 | 1.6107 | 2.0858 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.6099 | 2.0850 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.6100 | 2.0851 | -0.05% |
2024-05-08 | 1.6108 | 2.0859 | 0.11% |
2024-05-07 | 1.6091 | 2.0842 | 0.16% |
2024-05-06 | 1.6066 | 2.0817 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发聚利债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 3.43亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 5.84亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 6.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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代宇 上任时间:2011-08-05
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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