广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.4216
0.09%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
2.1415
累计净值 [2026-04-22]
1.4229
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：138.19%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 945.25 | 1.14% | 61.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 599.35 | 0.72% | 38.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 866.32 | 0.30% | 41.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 802.90 | 0.28% | 38.53% |
| 金融业 | 414.57 | 0.14% | 19.89% |