广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.6113
-0.05%-0.0008
单位净值 [2024-05-17]
2.0864
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：129.55%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-25 | 发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-04-19 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |