广发聚利债券(LOF)A
(162712)公募债券型LOF
1.6113
-0.05%-0.0008
单位净值 [2024-05-17]
2.0864
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.64%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：6.75%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：129.55%
- 成立日期：2011-08-05
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.096100 | 2019-12-19 |
| 2 | 0.115000 | 2018-12-18 |
| 3 | 0.131000 | 2016-01-20 |
| 4 | 0.120000 | 2013-01-22 |
| 5 | 0.013000 | 2012-01-17 |