广发鑫瑞混合(LOF)

(162718)公募混合型LOF

+添加自选

1.0030 -0.03%-0.0003

单位净值 [2020-04-27]

1.0030

累计净值 [2020-04-27]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-0.15%
最近一季：0.96%
最近半年：3.24%
今年以来：2.17%

最近一年：3.06%
最近两年：0.89%
最近三年：0.84%
成立以来：0.29%

成立日期：2017-03-03
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.09亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.09亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：
管理公司：广发

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-04-27	1.0030	1.0030	-0.03%
2020-04-24	1.0033	1.0033	-0.01%
2020-04-23	1.0034	1.0034	-0.01%
2020-04-22	1.0035	1.0035	0.00%
2020-04-21	1.0035	1.0035	0.00%
2020-04-20	1.0035	1.0035	0.01%
2020-04-17	1.0034	1.0034	0.00%
2020-04-16	1.0034	1.0034	-0.01%
2020-04-15	1.0035	1.0035	0.00%
2020-04-14	1.0035	1.0035	-0.01%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-04-27

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
广发鑫瑞混合(LOF)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2020-06-30	0.09亿份	未公布
2020-03-31	0.22亿份	未公布
2019-12-31	0.37亿份	1202
2019-09-30	0.47亿份	未公布
2019-06-30	0.60亿份	1463

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2023-09-05	广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2020-12-08	广发基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2020-07-29	广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)清算报告
2020-07-29	广发基金管理有限公司广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-07-29	广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）清算报告
2020-07-27	广发基金管理有限公司关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及转换转入确认业务规则的公告
2020-07-20	广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-20	广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-20	广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2020年第2季度报告
2020-04-27	广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）终止上市并终止申购赎回的提示性公告
2020-04-23	广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）终止上市并终止申购赎回的公告
2020-04-21	广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告
2020-04-21	广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告提示性公告
2020-04-21	广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、转换转入、定期定额和不定额投资业务的公告
2020-04-21	关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-04-20	广发基金管理有限公司关于广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2020-03-27	广发基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-03-27	广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）2019年年度报告摘要
2020-03-27	广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
2020-03-19	广发基金管理有限公司关于召开广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告