诺安油气能源

(163208)公募QDIILOF44
+添加自选
1.2660 0.72%+0.0101
单位净值 [2026-04-20]
1.3950
累计净值 [2026-04-20]
1.2751 0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.91%
  • 最近一季：17.77%
  • 最近半年：20.69%
  • 今年以来：23.03%
  • 最近一年：37.16%
  • 最近两年：18.50%
  • 最近三年：37.74%
  • 成立以来：42.61%
  • 成立日期：2011-09-27
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.39亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
公用事业 3327.89 10.65% 61.04%
能源 1168.62 3.74% 21.44%
信息技术 809.31 2.59% 14.85%
工业 145.83 0.47% 2.67%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 2014.03 6.95% 65.86%
公用事业 1043.85 3.60% 34.14%