诺安油气能源

(163208)公募QDIILOF资源行业
+添加自选
1.2490 1.05%+0.0130
单位净值 [2026-03-05]
1.3780
累计净值 [2026-03-05]
1.2621 1.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.14%
  • 最近一季：17.50%
  • 最近半年：22.93%
  • 今年以来：21.38%
  • 最近一年：28.76%
  • 最近两年：20.44%
  • 最近三年：20.56%
  • 成立以来：24.90%
  • 成立日期：2011-09-27
  • 基金经理：宋青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.39亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：诺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-08-05
2 0.03 2024-04-11
3 0.03 2023-12-22
4 0.04 2022-11-22