诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF资源行业
1.026
-0.58%-0.0060
单位净值 [2025-12-26]
1.026
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：15.57%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-08-05 |
| 2 | 0.030000 | 2024-04-11 |
| 3 | 0.030000 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.039000 | 2022-11-22 |