诺安油气能源
(163208)公募QDIILOF44
1.2490
1.05%+0.0130
单位净值 [2026-03-05]
1.3780
累计净值 [2026-03-05]
1.2621
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.14%
- 最近一季：17.50%
- 最近半年：22.93%
- 今年以来：21.38%
- 最近一年：28.76%
- 最近两年：20.44%
- 最近三年：20.56%
- 成立以来：24.90%
- 成立日期：2011-09-27
- 基金经理：宋青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：诺安基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.50% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |