大摩资源优选混合(LOF)
(163302)公募混合型LOF资源行业
0.7661
-0.22%-0.0017
单位净值 [2024-05-31]
4.4880
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.64%
- 最近一季:8.16%
- 最近半年:7.40%
- 今年以来:9.10%
- 最近一年:-9.59%
- 最近两年:-28.48%
- 最近三年:-44.33%
- 成立以来:791.44%
- 成立日期:2005-09-27
- 基金经理:徐达
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.77亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:摩根士丹利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.410700 | 2022-01-11 |
2 | 0.468600 | 2021-01-12 |
3 | 0.016000 | 2020-01-14 |
4 | 0.153600 | 2018-01-15 |
5 | 0.220000 | 2017-01-16 |
6 | 0.878000 | 2016-01-15 |
7 | 0.132000 | 2015-01-15 |
8 | 0.070000 | 2012-01-10 |
9 | 0.138000 | 2010-11-18 |
10 | 0.510000 | 2007-03-29 |
11 | 0.240000 | 2006-12-15 |
12 | 0.300000 | 2006-10-10 |
13 | 0.100000 | 2006-04-12 |
14 | 0.050000 | 2006-03-15 |
15 | 0.020000 | 2006-02-14 |
16 | 0.015000 | 2006-01-13 |