大摩资源优选混合(LOF)
(163302)公募混合型LOF44
1.1727
1.63%+0.2188
单位净值 [2026-04-29]
4.8946
累计净值 [2026-04-29]
1.1918
1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.40%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：9.05%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：54.79%
- 最近两年：53.58%
- 最近三年：30.49%
- 成立以来：1264.57%
- 成立日期：2005-09-27
- 基金经理：沈菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 2022-01-11 |
| 2 | 0.47 | 2021-01-12 |
| 3 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 4 | 0.15 | 2018-01-15 |
| 5 | 0.15 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.22 | 2017-01-16 |
| 7 | 0.22 | 2017-01-16 |
| 8 | 0.88 | 2016-01-15 |
| 9 | 0.88 | 2016-01-15 |
| 10 | 0.13 | 2015-01-15 |
| 11 | 0.13 | 2015-01-15 |
| 12 | 0.07 | 2012-01-10 |
| 13 | 0.07 | 2012-01-10 |
| 14 | 0.14 | 2010-11-18 |
| 15 | 0.14 | 2010-11-18 |
| 16 | 0.51 | 2007-03-29 |
| 17 | 0.51 | 2007-03-29 |
| 18 | 0.24 | 2006-12-15 |
| 19 | 0.24 | 2006-12-15 |
| 20 | 0.30 | 2006-10-10 |
| 21 | 0.30 | 2006-10-10 |
| 22 | 0.10 | 2006-04-12 |
| 23 | 0.10 | 2006-04-12 |
| 24 | 0.05 | 2006-03-15 |
| 25 | 0.05 | 2006-03-15 |
| 26 | 0.02 | 2006-02-14 |
| 27 | 0.02 | 2006-02-14 |
| 28 | 0.01 | 2006-01-13 |
| 29 | 0.01 | 2006-01-13 |