大摩资源优选混合(LOF)
(163302)公募混合型LOF资源行业
0.7913
-1.08%-0.0085
单位净值 [2024-05-21]
4.5132
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：3.06%
- 最近一季：14.75%
- 最近半年：10.09%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：-7.67%
- 最近两年：-25.40%
- 最近三年：-39.81%
- 成立以来：820.77%
- 成立日期：2005-09-27
- 基金经理：徐达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 0.7913 | 4.5132 | -1.08% |
| 2024-05-20 | 0.7999 | 4.5218 | 1.39% |
| 2024-05-17 | 0.7889 | 4.5108 | 1.48% |
| 2024-05-16 | 0.7774 | 4.4993 | 0.52% |
| 2024-05-15 | 0.7734 | 4.4953 | -0.46% |
| 2024-05-14 | 0.7770 | 4.4989 | -0.03% |
| 2024-05-13 | 0.7772 | 4.4991 | 0.34% |
| 2024-05-10 | 0.7746 | 4.4965 | 0.48% |
| 2024-05-09 | 0.7709 | 4.4928 | 1.31% |
| 2024-05-08 | 0.7609 | 4.4828 | -0.92% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩资源优选混合(LOF) | 1.85% | 3.07% | 16.60% | 8.66% | -8.21% | 12.35% |
| 同类型排名 | 379/8771 | 3648/8771 | 986/8771 | 763/8771 | 5422/8771 | 691/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 5.46亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 5.30亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.23亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐达 上任时间：2016-06-17
徐达女士:中国国籍,美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士。2012年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2016年6月起担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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