0.5882
每万份收益 [2015-01-21]
4.6030%
7日年化 [2015-01-21]
- 成立日期：2006-08-17
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根士丹利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2015-01-21 |
0.5882 |
4.603% |
| 2 |
2015-01-20 |
5.7584 |
4.514% |
| 3 |
2015-01-19 |
0.5001 |
1.749% |
| 4 |
2015-01-18 |
0.9913 |
1.724% |
| 5 |
2015-01-16 |
0.4952 |
1.683% |
| 6 |
2015-01-15 |
0.4943 |
1.662% |
| 7 |
2015-01-14 |
0.4175 |
1.762% |
| 8 |
2015-01-13 |
0.4555 |
1.883% |
| 9 |
2015-01-12 |
0.4526 |
1.993% |
| 10 |
2015-01-11 |
0.9134 |
2.103% |
| 11 |
2015-01-09 |
0.4532 |
2.319% |
| 12 |
2015-01-08 |
0.6871 |
2.429% |
| 13 |
2015-01-07 |
0.6486 |
2.418% |
| 14 |
2015-01-06 |
0.6670 |
2.382% |
| 15 |
2015-01-05 |
0.6630 |
2.33% |
| 16 |
2015-01-04 |
2.6583 |
2.277% |
| 17 |
2014-12-31 |
0.5801 |
1.874% |
| 18 |
2014-12-30 |
0.5680 |
2.353% |
| 19 |
2014-12-29 |
0.5610 |
2.265% |
| 20 |
2014-12-28 |
1.1162 |
2.227% |