中银互利半年定开债

(163825)公募债券型
1.2021 0.08%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.2541
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:3.19%
  • 今年以来:2.56%
  • 最近一年:4.13%
  • 最近两年:9.59%
  • 最近三年:8.10%
  • 成立以来:84.71%
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金经理:周毅 奚鹏洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.46亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 218.73 0.16% 0.00%