中银互利半年定开债

(163825)公募债券型
+添加自选
1.2978 0.23%+0.0046
单位净值 [2026-04-17]
1.3498
累计净值 [2026-04-17]
1.3008 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：2.61%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：5.12%
  • 最近两年：8.64%
  • 最近三年：13.75%
  • 成立以来：99.41%
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金经理：王晓彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.88亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 218.73 0.16% 0.00%