中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.2021
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.2541
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:3.19%
- 今年以来:2.56%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:9.59%
- 最近三年:8.10%
- 成立以来:84.71%
- 成立日期:2013-09-24
- 基金经理:周毅 奚鹏洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.46亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:中银
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-04-13 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
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2024-03-29 | 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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