中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.2021
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-06-14]
1.2541
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：9.59%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：84.71%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：周毅 奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银互利半年定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 0.16% | 14.47 | 218.73 | 100.00% | --- |