天弘同利债券(LOF)C
(164210)公募债券型LOF
1.2524
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.8575
累计净值 [2026-04-22]
1.2527
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：3.20%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：113.24%
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.88亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||