天弘同利债券(LOF)C
(164210)公募债券型LOF
1.2546
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.8597
累计净值 [2026-06-12]
1.2546
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：113.62%
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-20 | 2016-09-19 | 1.4920 | 1.0000 | 1.492000000 |
| 2016-09-15 | 2016-09-14 | 1.0028 | 1.0000 | 1.002800000 |
| 2015-09-17 | 2015-09-16 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500000 |
| 2014-09-17 | 2014-09-16 | 1.0303 | 1.0000 | 1.030300000 |