天弘同利债券(LOF)C

(164210)公募债券型LOF
+添加自选
1.2484 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.8535
累计净值 [2026-03-09]
1.2483 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：-1.34%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：-2.49%
  • 最近两年：-0.68%
  • 最近三年：3.89%
  • 成立以来：24.84%
  • 成立日期：2013-09-17
  • 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.88亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-08-08
2 0.04 2019-06-19