天弘同利债券(LOF)C

(164210)公募债券型LOF
+添加自选
1.2546 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.8597
累计净值 [2026-06-12]
1.2546 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：7.04%
  • 成立以来：113.62%
  • 成立日期：2013-09-17
  • 基金经理：程仕湘,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.41亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：天弘基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.032025-10-21
20.032025-08-08
30.042019-06-19