国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型
+添加自选
0.7251 0.06%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.7784
累计净值 [2026-03-06]
0.7255 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：-15.59%
  • 最近三年：-18.89%
  • 成立以来：-27.49%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
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业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国富恒利债券(LOF)A 0.03% -0.03% -0.64% 0.61% 1.74% -0.07%
同类型排名 3647/7336 5210/7336 6426/7336 5916/7336 4383/7336 6202/7336
债券型 -0.02% 0.12% 0.68% 1.56% 3.55% 15.12%
沪深300 -0.44% 6.60% 17.14% 12.26% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.31% 2.49% 13.62% 11.49% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 10.57% 30.03% 19.05% 61.62% 25.51%
股票型 0.18% 7.02% 22.02% 15.57% 41.74% 24.54%
混合型 0.46% 6.16% 20.57% 16.32% 42.62% 24.43%
FOF -0.45% 5.00% 17.16% 12.37% 33.18% 18.85%
QDII 1.90% 6.87% 19.18% 13.41% 52.07% 37.72%
另类投资 -0.61% 4.72% 4.19% 10.94% 24.24% 23.83%
ETF 0.21% 7.84% 22.97% 15.73% 45.69% 67.97%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.63% 1.36% 0.89%
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季报日期：

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