国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7243 -0.11%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.7776
累计净值 [2026-03-09]
0.7235 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：-15.60%
  • 最近三年：-19.03%
  • 成立以来：-27.57%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2017-03-11 2017-03-09 1.0125 1.0000 1.012496
2017-03-11 2017-03-10 1.4000 1.0000 1.400000
2016-09-10 2016-09-09 1.0029 1.0000 1.002900
2016-03-10 2016-03-09 1.0046 1.0000 1.004600
2015-09-10 2015-09-09 1.0130 1.0000 1.013000
2015-03-10 2015-03-09 1.0175 1.0000 1.017500
2014-09-10 2014-09-09 1.0175 1.0000 1.017500