国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.8618
0.16%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.7372
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：94.67%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012496 |
| 2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.4000 | 1.0000 | 1.400000 |
| 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
| 2016-03-10 | 2016-03-09 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000 |
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500 |