国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7279
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.7812
累计净值 [2026-06-05]
0.7280
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：106.25%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.4000 | 1.0000 | 1.400000000 |
| 2017-03-11 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012496440 |
| 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900000 |
| 2016-03-10 | 2016-03-09 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600000 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000000 |
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500000 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500000 |