国富恒利债券(LOF)A
(164509)固收增强型公募债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.4000 | 1.0000 | 1.400000000 |
| 2017-03-11 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012496440 |
| 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900000 |
| 2016-03-10 | 2016-03-09 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600000 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000000 |
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500000 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500000 |