国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7256 0.07%+0.0005
单位净值 [2026-03-11]
1.7789
累计净值 [2026-03-11]
0.7261 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：-15.40%
  • 最近三年：-18.90%
  • 成立以来：-27.44%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动