国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7268
0.10%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.7801
累计净值 [2026-06-12]
2.0574
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.32%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：105.93%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.07 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.09 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.10 | 2020-07-27 |
| 6 | 0.10 | 2020-07-27 |
| 7 | 0.13 | 2019-04-25 |