国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7251 0.11%+0.0008
单位净值 [2026-03-10]
1.7784
累计净值 [2026-03-10]
0.7259 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.24%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：-15.51%
  • 最近三年：-18.96%
  • 成立以来：-27.49%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.12 2024-11-26
2 0.05 2024-06-17
3 0.07 2023-08-22
4 0.09 2022-12-22
5 0.10 2020-07-27
6 0.13 2019-04-25