国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7268 0.10%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.7801
累计净值 [2026-06-12]
2.0574 +0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：5.32%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：105.93%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据