国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7281 0.10%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.7814
累计净值 [2026-04-22]
0.7288 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.72%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：10.08%
  • 成立以来：106.30%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.67亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据