国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.8618 0.16%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.7372
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：3.69%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：9.51%
  • 成立以来：94.67%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.55亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海
行业配置情况
选择年份：