国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7142
-0.07%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.7675
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：102.36%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：