国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型
0.7248
-0.11%-0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.7781
累计净值 [2026-03-12]
0.7240
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：-15.37%
- 最近三年：-18.99%
- 成立以来：-27.52%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细