国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7248
-0.11%-0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.7781
累计净值 [2026-03-12]
0.7240
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：-15.37%
- 最近三年：-18.99%
- 成立以来：-27.52%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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