国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.7279 0.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.7812
累计净值 [2026-06-05]
0.7280 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：5.52%
  • 最近三年：9.21%
  • 成立以来：106.25%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏,吴楚男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海富兰克林基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据