国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7248
-0.11%-0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.7781
累计净值 [2026-03-12]
0.7240
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：-15.37%
- 最近三年：-18.99%
- 成立以来：-27.52%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-17 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-06-17 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-28 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购以及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-22 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、定期定额投资的公告 |