国富恒利债券(LOF)A

(164509)公募债券型LOF
+添加自选
0.8618 0.16%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.7372
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：3.69%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：9.51%
  • 成立以来：94.67%
  • 成立日期：2014-03-10
  • 基金经理：刘怡敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.55亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国海
发表日期 标题
2024-04-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-04-22 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告
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2024-03-30 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2024-03-23 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2024-02-21 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动的公告
2024-02-07 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-01-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-01-22 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告
2023-11-22 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-10-26 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年2号）
2023-10-26 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A类份额）基金产品资料概要（更新）
2023-10-26 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2023-10-25 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-10-25 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告
2023-10-17 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-09-01 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-08-31 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2023-08-31 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2023年中期报告
2023-08-29 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）恢复大额申购以及定期定额投资业务的公告