国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9685
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.4236
累计净值 [2026-06-12]
1.4986
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：49.99%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500000 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012668850 |
| 2016-03-11 | 2016-03-09 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014619670 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021172600 |
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024794520 |
| 2014-09-11 | 2014-09-09 | 1.0250 | 1.0000 | 1.024953420 |