国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9708
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.4259
累计净值 [2026-04-22]
0.9717
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：50.35%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500000 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012668850 |
| 2016-03-11 | 2016-03-09 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014619670 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021172600 |
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024794520 |
| 2014-09-11 | 2014-09-09 | 1.0250 | 1.0000 | 1.024953420 |