国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募固收增强型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500000 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012668850 |
| 2016-03-11 | 2016-03-09 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014619670 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021172600 |
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024794520 |
| 2014-09-11 | 2014-09-09 | 1.0250 | 1.0000 | 1.024953420 |