国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9685
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.4236
累计净值 [2026-06-12]
1.4986
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：49.99%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大