国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9708
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.4259
累计净值 [2026-04-22]
0.9717
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：50.35%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | -- | -- | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |