华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募固收被动型债券型LOF
1.2425
-0.14%-0.0026
单位净值 [2026-09-04]
1.6597
累计净值 [2026-09-04]
1.7774
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-03 15:00]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：5.10%
- 成立以来：77.17%
-
成立日期：2011-09-22最新份额：0.07亿最新规模：0.88亿元
- 基金经理：金佳琦
-
基金公司： 华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2425 | 1.6597 | -0.14% |
| 2026-09-03 | 1.2443 | 1.6615 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 1.2465 | 1.6637 | -0.18% |
| 2026-09-01 | 1.2488 | 1.6660 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2499 | 1.6671 | -0.02% |
| 2026-08-28 | 1.2501 | 1.6673 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.2509 | 1.6681 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.2486 | 1.6658 | +0.06% |
| 2026-08-25 | 1.2479 | 1.6651 | +0.12% |
| 2026-08-24 | 1.2464 | 1.6636 | +0.02% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 7.11%
跟踪标的：中债综合全价指数 100%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -0.61% | -0.50% | 0.67% | -1.37% | 2.92% | 0.58% |
| 同类型排名 | 7157/8043 | 7174/8043 | 791/8043 | 7070/8043 | 1344/8043 | 6608/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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金佳琦 上任时间：2026-07-21
金佳琦女士:中国国籍,上海交通大学会计专业硕士。曾任国信证券分析师,2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2026年07月21日起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2026年8月20日起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧