华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型
1.2325
-0.14%-0.0024
单位净值 [2026-06-05]
1.6497
累计净值 [2026-06-05]
1.2308
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：4.65%
- 成立以来：75.74%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2325 | 1.6497 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.2342 | 1.6514 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 1.2369 | 1.6541 | -0.20% |
| 2026-06-02 | 1.2394 | 1.6566 | +0.31% |
| 2026-06-01 | 1.2356 | 1.6528 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.2346 | 1.6518 | -0.95% |
| 2026-05-28 | 1.2465 | 1.6637 | +0.35% |
| 2026-05-27 | 1.2421 | 1.6593 | -0.39% |
| 2026-05-26 | 1.2470 | 1.6642 | -0.22% |
| 2026-05-25 | 1.2498 | 1.6670 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -0.17% | -1.13% | -2.16% | 0.85% | 3.83% | -0.23% |
| 同类型排名 | 6031/7919 | 6048/7919 | 6150/7919 | 4127/7919 | 904/7919 | 5992/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王烨斌 上任时间：2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧