华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2508
0.15%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.6680
累计净值 [2026-04-22]
1.2527
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：78.35%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.14 | 2017-09-13 |
| 3 | 0.14 | 2017-09-13 |
| 4 | 0.03 | 2014-01-13 |
| 5 | 0.03 | 2014-01-13 |
| 6 | 0.02 | 2012-12-20 |
| 7 | 0.02 | 2012-12-20 |
| 8 | 0.01 | 2012-01-18 |
| 9 | 0.01 | 2012-01-18 |