华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2489
-0.08%-0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.6661
累计净值 [2026-04-21]
1.2479
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：7.00%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：78.08%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 79.46 | 1.21% | 60.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.82 | 0.80% | 39.93% |