华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

(164606)公募债券型LOF
+添加自选
1.2328 0.51%+0.0088
单位净值 [2026-06-12]
1.6500
累计净值 [2026-06-12]
1.7663 +0.99%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.12%
  • 最近一季：-1.85%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：3.73%
  • 最近两年：6.03%
  • 最近三年：4.53%
  • 成立以来：75.78%
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金经理：王烨斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.91亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 79.46 1.21% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 52.82 0.80% 0.00%