华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2508
0.15%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.6680
累计净值 [2026-04-22]
1.2527
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：78.35%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 79.46 | 1.21% | 60.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.82 | 0.80% | 39.93% |