华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2325
-0.14%-0.0024
单位净值 [2026-06-05]
1.6497
累计净值 [2026-06-05]
1.2308
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：4.65%
- 成立以来：75.74%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-200万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.80% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |