工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0206
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.5812
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：75.14%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||