工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0141
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.5747
累计净值 [2026-03-06]
1.0144
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：-0.93%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||