工银纯债定开债

(164810)公募债券型LOF
+添加自选
1.0140 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.5746
累计净值 [2026-03-10]
1.0141 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：-0.71%
  • 最近半年：-0.28%
  • 今年以来：-0.83%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：-0.96%
  • 最近三年：-0.43%
  • 成立以来：1.40%
  • 成立日期：2012-06-21
  • 基金经理：李敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.03亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-01-14
2 0.04 2024-01-15
3 0.03 2023-11-30
4 0.03 2023-01-16
5 0.04 2022-01-17
6 0.03 2021-01-15
7 0.05 2020-01-14
8 0.03 2019-01-10
9 0.04 2017-01-16
10 0.08 2016-01-19
11 0.08 2015-04-30
12 0.04 2014-03-19
13 0.00 2013-01-21