工银纯债定开债
(164810)公募债券型
1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.5747
累计净值 [2026-03-11]
1.0142
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：-0.42%
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.03亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细