工银纯债定开债

(164810)公募债券型LOF
+添加自选
1.0226 0.01%+0.0002
单位净值 [2026-01-12]
1.5684
累计净值 [2026-01-12]
1.0227 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：14.23%
  • 成立以来：72.95%
  • 成立日期：2012-06-21
  • 基金经理：李敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.35亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
净值走势
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细