交银中证互联网金融指数分级
(164907)公募股票型指数型互联网金融
0.9550
1.38%+0.0132
单位净值 [2020-11-05]
0.6770
累计净值 [2020-11-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-6.28%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：11.27%
- 最近两年：36.45%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：-32.34%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：蔡铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.9054 | 0.8850 | 1.023016 |
| 2019-04-09 | 2019-04-04 | 1.5277 | 1.0000 | 1.527663 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0090 | 1.0030 | 1.005662 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 0.6617 | 1.0000 | 0.661719 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.9344 | 0.9070 | 1.030222 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0740 | 1.0480 | 1.024394 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6329 | 1.0000 | 0.632876 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8330 | 0.8170 | 1.019883 |