中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资LOF大宗商品
0.9301
-0.44%-0.0041
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.42%
- 最近一季：6.41%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：33.44%
- 最近两年：54.50%
- 最近三年：64.04%
- 成立以来：-6.99%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 材料 |
31.28 |
1.05% |
100.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
29.76 |
0.97% |
100.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
121.98 |
2.98% |
100.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 材料 |
46.15 |
0.99% |
100.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
170.99 |
1.89% |
100.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 非日常生活消耗品 |
135.43 |
1.14% |
51.29% |
| 信息技术 |
128.60 |
1.08% |
48.71% |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
475.53 |
3.29% |
56.41% |
| 工业 |
367.43 |
2.54% |
43.59% |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
26.70 |
1.65% |
61.66% |
| 金融 |
16.61 |
1.03% |
38.34% |
| 季报日期: 2014-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
30.18 |
5.32% |
75.96% |
| 非必须消费品 |
5.97 |
1.05% |
15.03% |
| 能源 |
3.31 |
0.58% |
8.33% |
| 保健 |
0.27 |
0.05% |
0.67% |
| 季报日期: 2014-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
45.20 |
6.52% |
59.55% |
| 材料 |
14.33 |
2.06% |
18.88% |
| 保健 |
8.99 |
1.30% |
11.84% |
| 其他 |
7.38 |
1.06% |
9.73% |
| 季报日期: 2014-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 材料 |
16.92 |
2.22% |
31.73% |
| 能源 |
16.44 |
2.16% |
30.83% |
| 保健 |
7.90 |
1.04% |
14.81% |
| 信息技术 |
7.12 |
0.93% |
13.35% |
| 其他 |
4.95 |
0.65% |
9.28% |
| 季报日期: 2013-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
32.28 |
4.38% |
33.40% |
| 信息技术 |
16.61 |
2.26% |
17.18% |
| 必须消费品 |
16.09 |
2.19% |
16.65% |
| 金融 |
11.70 |
1.59% |
12.11% |
| 保健 |
11.68 |
1.59% |
12.08% |
| 其他 |
4.84 |
0.66% |
5.00% |
| 材料 |
3.46 |
0.47% |
3.58% |
| 季报日期: 2013-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 材料 |
36.27 |
4.51% |
28.45% |
| 信息技术 |
28.87 |
3.59% |
22.65% |
| 非必须消费品 |
15.55 |
1.93% |
12.20% |
| 金融 |
14.87 |
1.85% |
11.66% |
| 工业 |
14.76 |
1.84% |
11.58% |
| 能源 |
7.11 |
0.88% |
5.58% |
| 保健 |
5.95 |
0.74% |
4.67% |
| 必须消费品 |
2.80 |
0.35% |
2.20% |
| 其他 |
1.28 |
0.16% |
1.00% |
| 季报日期: 2013-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
33.02 |
0.85% |
39.37% |
| 非必须消费品 |
17.63 |
0.45% |
21.01% |
| 能源 |
10.76 |
0.28% |
12.83% |
| 其他 |
8.90 |
0.23% |
10.61% |
| 工业 |
8.79 |
0.23% |
10.48% |
| 必须消费品 |
2.61 |
0.07% |
3.11% |
| 保健 |
1.89 |
0.05% |
2.25% |
| 材料 |
0.27 |
0.01% |
0.33% |
| 季报日期: 2013-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
36.48 |
0.72% |
26.95% |
| 信息技术 |
31.50 |
0.62% |
23.27% |
| 保健 |
22.13 |
0.44% |
16.35% |
| 金融 |
11.43 |
0.23% |
8.45% |
| 非必须消费品 |
10.96 |
0.22% |
8.10% |
| 其他 |
8.95 |
0.18% |
6.61% |
| 材料 |
7.60 |
0.15% |
5.61% |
| 工业 |
6.30 |
0.12% |
4.65% |
| 季报日期: 2012-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 材料 |
14.83 |
0.28% |
62.85% |
| 能源 |
8.77 |
0.17% |
37.15% |