中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

(165513)公募另类投资LOF大宗商品
+添加自选
1.2124 -1.28%-0.0157
单位净值 [2026-03-05]
1.2124
累计净值 [2026-03-05]
1.1969 -1.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.58%
  • 最近一季：15.59%
  • 最近半年：32.33%
  • 今年以来：13.19%
  • 最近一年：56.04%
  • 最近两年：104.11%
  • 最近三年：115.73%
  • 成立以来：21.24%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：顾凡丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.96亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：中信保诚基金
发表日期 标题
2025-09-12 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-29 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年中期报告
2025-08-29 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-08-22 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-08-08 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-07-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-07-03 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-18 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-06-18 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-05-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-05-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年5月）
2025-05-23 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-04-30 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-04-28 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
2025-04-21 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告