中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资LOF91
1.2124
-1.28%-0.0157
单位净值 [2026-03-05]
1.2124
累计净值 [2026-03-05]
1.1969
-1.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.58%
- 最近一季：15.59%
- 最近半年：32.33%
- 今年以来：13.19%
- 最近一年：56.04%
- 最近两年：104.11%
- 最近三年：115.73%
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.60% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |