中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

(165513)公募另类投资LOF91
+添加自选
1.1481 -0.80%-0.0092
单位净值 [2026-04-20]
1.1481
累计净值 [2026-04-20]
1.1389 -0.80%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.43%
  • 最近一季：-1.07%
  • 最近半年：5.11%
  • 今年以来：7.19%
  • 最近一年：31.90%
  • 最近两年：71.64%
  • 最近三年：104.29%
  • 成立以来：14.81%
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金经理：顾凡丁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.96亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据