中信保诚中证信息安全指数(LOF)A

(165523)公募股票型LOF指数型信息产业
+添加自选
0.8790 0.54%+0.0047
单位净值 [2026-03-06]
0.5993
累计净值 [2026-03-06]
0.8837 0.54%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.26%
  • 最近一季：4.51%
  • 最近半年：3.41%
  • 今年以来：3.70%
  • 最近一年：-1.57%
  • 最近两年：29.02%
  • 最近三年：7.92%
  • 成立以来：-12.10%
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金经理：黄稚,刘裴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.36亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-02-17 2020-02-13 1.5106 1.0000 1.510598
2019-12-09 2019-12-05 1.2555 1.2330 1.018249
2018-12-07 2018-12-05 0.9945 0.9910 1.003544
2018-10-11 2018-10-09 0.6314 1.0000 0.631391
2017-12-07 2017-12-05 0.8275 0.8050 1.027964
2016-12-07 2016-12-05 0.9686 0.9460 1.023908
2015-12-08 2015-12-04 1.2011 1.1940 1.005962
2015-08-31 2015-08-27 0.6249 1.0000 0.624914