中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
(165523)公募股票型LOF指数型36
0.8594
-2.26%-0.0131
单位净值 [2026-04-21]
0.5916
累计净值 [2026-04-21]
0.8400
-2.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：-5.79%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：14.95%
- 最近两年：45.29%
- 最近三年：-1.91%
- 成立以来：-43.63%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚,刘裴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.36亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-05 | 2020-12-04 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000000 |
| 2020-02-17 | 2020-02-13 | 1.5106 | 1.0000 | 1.510598279 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.2555 | 1.2330 | 1.018248605 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 0.9945 | 0.9910 | 1.003544291 |
| 2018-10-11 | 2018-10-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631391070 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.8275 | 0.8050 | 1.027964253 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 0.9686 | 0.9460 | 1.023907793 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.2011 | 1.1940 | 1.005961559 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.6249 | 1.0000 | 0.624914138 |