信诚中证信息安全指数(LOF)A
(165523)公募股票型指数型LOF信息产业
0.6322
-0.16%-0.0010
单位净值 [2024-05-07]
0.5019
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：14.88%
- 最近半年：-14.60%
- 今年以来：-9.39%
- 最近一年：-23.31%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：-20.38%
- 成立以来：-59.23%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-30 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年11月） |
| 2023-11-30 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-29 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2023-08-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2023-07-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-05-17 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |